草榴社区          南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续基金分成公告 南边沪深 300 交游型敞开式指数证券   投资基金接续基金分成公告     公告送出日历：2024 年 12 月 13 日                       南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续基金分成公告                        南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续基 基金称呼                        金 基金简称                   南边沪深 300ETF 接续 基金主代码                  202015 前端交游代码                 202015 后端交游代码                 202016 基金条约收效日                2013 年 5 月 16 日 基金搞定东说念主称呼                南边基金搞定股份有限公司 基金托管东说念主称呼                中国工商银行股份有限公司                        《南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续 公告依据                        基金基金条约》 收益分拨基准日                2024 年 11 月 29 日           基准日基金份额           净值（单元：东说念主      -           民币元）           基准日基金可供           分拨利润（单元： 1，052，123，619.12 收尾收益分拨基           东说念主民币元） 准日的干系主义           收尾基准日按照           基金条约商定的           分成比例计较的      105，212，361.92           应分拨金额（单           位：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 份额） 斟酌年度分成次数的讲解            本次分成为 2024 年度第 5 次分成                        南边沪深              南边沪深             南边沪深 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交游代码            202015            004342           021022 下属分级基金的前端交游代码          202015            -                - 下属分级基金的后端交游代码          202016            -                -           基准日下属分级           基金份额净值           （单元：东说念主民币 收尾基准日下属           元） 分级基金的干系           基准日下属分级 主义           基金可供分拨利           润（单元：东说念主民           币元）                     南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续基金分成公告           收尾基准日按照           基金条约商定的           分成比例计较的   85，610，025.58   12，411，328.54   7，191，007.80           应分拨金额（单           位：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元： 元/10 份基金份额） 注:《南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续基金基金条约》商定:在允洽斟酌基 金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益 分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 10%。 权利登记日                        2024 年 12 月 17 日 除息日                          2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日                      2024 年 12 月 18 日                              权利登记日在本基金注册登记机构登记在册 分成对象                              的本基金举座基金份额握有东说念主。                              聘任红利再投资形势的投资者将以 2024 年                              再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024                              年 12 月 18 日对红利再投资的基金份额进行 红利再投资干系事项的讲解                              证据并示知各销售机构，本次红利再投资所得                              份额的握有期限自红利披发日开动计较。                              机构查询红利再投资的份额。                              笔据财政部、国度税务总局干系划定，基金 税收干系事项的讲解                              向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。                              本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利 用度干系事项的讲解                    再投资形势的投资者其红利再投资的基金份                              额免收申购用度。 赎回或移动转出的基金份额享有本次分成权利。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成形势为现 金红利形势。投资者最终的分成形势以本基金登记机构的纪录为准。                     南边沪深 300 交游型敞开式指数证券投资基金接续基金分成公告 分成形势的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变 更手续。 （400－889－8899）筹划干系情况。                                    南边基金搞定股份有限公司