草榴社区                               公告送出日历：2025年4月2日    基金称号              东海祯祥债券型证券投资基金    基金简称              东海祯祥    基金主代码             002381    基金公约奏效日           2016年3月24日    基金处置东谈主称号           东海基金处置有限牵累公司    基金托管东谈主称号           中国工商银行股份有限公司                      《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息泄露处置见地》、《东海    公告依据                      祯祥债券型证券投资基金基金公约》、《东海祯祥债券型证券投资基金招募阐扬书》等    收益分拨基准日           2025年3月28日    关联年度 分 红 次 数 的 说                     本次分成为2025年度第一次分成。    明    下属分级 基 金 的 基 金 简                     东海祯祥A级                      东海祯祥C级    称    下属分级 基 金 的 交 易 代    码            基准日 下 属            分级基 金 份            额净值 （单 1.1363                        1.1016    截 止 基 准 位： 东谈主民币    日 下 属 分 元）    级 基 金 的 基准日 下 属    干系计算    分级基 金 可            供分拨 利 润 41，757，965.52                38，334.83            （单元:东谈主民            币元）    本次下属 分 级 基 金 分 红    决策（单元：元/10份基金 0.0800                         0.0800    份额）     注：（1）把柄《东海祯祥债券型证券投资基金基金公约》的商定，在稳妥关联基金分成条款的前提  下，本基金基金处置东谈主不错把柄骨子情况进行收益分拨；   （2）基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单  位基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。     职权登记日                          2025年4月3日     除息日                            2025年4月3日     现款红利披发日                        2025年4月7日     分成对象                           职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。                                    遴荐红利再投资样式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年4月     红利再投资干系事项的阐扬                                    金份额进行说明并见知各销售机构， 本次红利再投资所得份额的握有期限                                    自红利披发日开动盘算推算。 2025年4月8日起投资者不错查询、赎回。                                    把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于绽开式证券投资     税收干系事项的阐扬                      基金关联税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分                                    配中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。                                    本基金本次分成免收分成手续费。     用度干系事项的阐扬                      遴荐红利再投资样式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费                                    用。    （1）教导   因分成导致基金份额净值养息到面值或面值隔邻，在商场波动等成分的影响下，基金投资仍可能出现  赔本或基金份额净值仍有可能低于面值。   职权登记日央求申购的基金份额不享有本次分成职权， 职权登记日央求赎回的基金份额享有本次分  红职权。   本次分成说明的样式将按照职权登记日投资者握有的基金份额在东海基金处置有限牵累公司照旧确  认并登记的分成样式为准。 如需修改分成样式的，请务必在职权登记日前一使命日的往来手艺舍弃前到  销售机构办理变更手续， 投资者在职权登记日前一使命日往来手艺舍弃后提交的修改分成样式央求对  本次分成无效。   （2）运筹帷幄见地   风险教导：本公司首肯以诚恳信用、力图遵法的原则处置和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利，也  不保证最低收益。 基金的过往事迹并不代表其翌日进展。 投资有风险，敬请投资东谈主崇拜阅读基金的干系  法律文献，并遴荐稳妥本身风险承受才调的投资品种进行投资。                                      东海基金处置有限牵累公司