富国恒生港股通高股息低波动来回型盛开式指数证券投          资基金发起式皆集基金 2025 年第二次收益分派公告                 公告送出日历：2025 年 04 月 02 日 基金称号            富国恒生港股通高股息低波动来回型盛开式指数                 证券投资基金发起式皆集基金 基金简称            富国恒生港股通高股息低波动 ETF 发起式皆集 基金主代码           019260 基金条约成效日         2023 年 09 月 12 日 基金束缚东说念主称号         富国基金束缚有限公司 基金托管东说念主称号         中国银行股份有限公司 公告依据            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套礼貌、                 《富国恒生港股通高股息低波动来回型盛开式指                 数证券投资基金发起式皆集基金基金条约》、《富                 国恒生港股通高股息低波动来回型盛开式指数证                 券投资基金发起式皆集基金招募显露书》相等更新。 收益分派基准日         2025 年 02 月 28 日 下属分级基金的基金简称      富国恒生港股通高股 富国恒生港股通高股息低                  息低波动 ETF 发起式        波动 ETF 发起式皆集 C                        皆集 A 下属分级基金的来回代码            019260             019261       基准日下属分级基金               1.2083              1.2046 杀青基准 份额净值（单元：东说念主民 日下属分 币元） 级基金的 基准日下属分级基金          4，980，215.68        3，700，241.81 相关策动 可供分派利润（单元：       东说念主民币元）         杀青基准日下属分级                  －                 －         基金按照基金条约约         定的分成比例蓄意的         应分派金额（单元：东说念主         民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：                0.060             0.060 元/10 份基金份额） 相关年度分成次数的显露          本次分成为 2025 年度的第二次分成     注：本次收益分派决策经基金束缚东说念主蓄意后已由基金托管东说念主复核。     权利登记日               2025 年 04 月 03 日     除息日                 2025 年 04 月 03 日（场外）     现款红利披发日             2025 年 04 月 08 日     分成对象                权利登记日在本基金注册登记机构                         登记在册的本基金基金份额捏有东说念主。                         遴荐红利再投资神色的投资者所得                         再投资基金份额的蓄意基准为 2025                         年 04 月 03 日的基金份额净值，自     红利再投资相关事项的显露                         理该部分基金份额的查询、赎回等                         业务。     税收相关事项的显露           凭据财政部、国度税务总局相关规                         定，基金向投资者分派的基金收益，                         暂免征收所得税。     用度相关事项的显露           本基金本次分成免收分成手续费。                         遴荐红利再投资神色的投资者其红                         利所调遣的基金份额免收申购用度。     益，权利登记日请求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权利。     在每个基金来回日的来回时天职到销售网点或以销售机构提供的其他 神色修改分成神色，本次分成阐明的神色将按照投资者在权利登记日之 前（权利登记日 2025 年 04 月 03 日请求确立的分成神色对当次分成无 效）临了一次遴荐的分成神色为准。关于未遴荐具体分成神色的投资者， 本基金默许的分成神色为现款神色。 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金束缚有限公司客户作事热线 因此裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司应承以憨厚信用、 悉力守法的原则束缚和行使基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者防卫投资风险。                                富国基金束缚有限公司

草榴社区地址