吉利惠享纯债债券型证券投资基金         分成公告                      公告送出日历：2024年12月13日   基金称呼                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金   基金简称                       吉利惠享纯债   基金主代码                      003286   基金处置东说念主称呼                    吉利基金处置有限公司   基金托管东说念主称呼                    吉利银行股份有限公司   基金条约见效日                    2016年10月27日                              《公开召募证券投资基金信息走漏处置主张》 及本基金条约和招募说   公告依据                              明书等。   收益分派基准日                    2024年12月9日   关联年度分成次数的表现                2024年度第1次   下属分级基金的基金简称                吉利惠享纯债 A      吉利惠享纯债C        吉利惠享纯债D   下属分级基金的交游代码                003286        009404         022021              基准日下属分级基金份额              净值（单元：东说念主民币元）   限制基准日下属分   级基金的谋划方针 基准日下属分级基金可供            分派利润 （单元： 东说念主民币 59，189，444.80     1，504，457.05   512，423.19            元）   本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10份基   金份额）   注：基金收益分派后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额 净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。本基金本次分成顺应基金条约相 关范例。   权柄登记日                      2024年12月16日   除息日                        2024年12月16日   现款红利披发日                    2024年12月17日                              权柄登记日在注册登记机构吉利基金处置有限公司登记在册的本基   分成对象                              金的举座基金份额握有东说念主                              对于聘用红利再投资样式的投资者，将以2024年12月16日的基金份额                              净值为操办基准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12   红利再投资谋划事项的表现                              月17日对红利再投资的基金份额进行阐明。 2024年12月18日起，投资                              者不错查询、赎回红利再投资的份额。                              把柄财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于通达式证券   税收谋划事项的表现                  投资基金关联税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基                              金收益分派中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。                              本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 聘用红利再投资样式的   用度谋划事项的表现                              投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。   注：聘用现款红利样式的投资者的红利款将于2024年12月17日自基金托管账户划出。   （1）权柄登记日以后（含权柄登记日）苦求申购、治疗转入的基金份额不享有本次分 红权柄，权柄登记日苦求赎回、治疗转出的基金份额享有本次分成权柄。   （2）对于未聘用具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款分成。 本次分 红阐明的样式按照投资者在权柄登记日之前终末一次聘用的分成样式为准。   （3） 握有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分 红样式。 投资者如需树立或修改本次分成样式，请务必于权柄登记日之前一日的交游本领 完好意思前（即2024年12月13日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场 交游样式修改分成样式，投资者在权柄登记日前一个责任日滥觞交游本领提交的修改分成 样式的苦求对本次收益分派无效。   权柄登记日（2024年12月16日）注册登记机构不错受理分成样式变更苦求，但该苦求 仅对以后的收益分派灵验，而对本次收益分派无效。   （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的关联情况。   （5）究诘主张：   ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com   ②拨打本公司客户处事热线：400-800-4800   ③吉利基金处置有限公司直销网点及本基金各代销机构的谋划网点 （详见本基金招 募表现书及谋划公告）   （6）风险教唆   本公司首肯以本分信用、力争遵法的原则处置和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值高下并不预示其将来事迹阐扬。本公司提 醒投资者，投资者投资于基金前应持重阅读本基金的基金条约、招募表现书等文献。敬请投 资者贯注投资风险。    特此公告。                               吉利基金处置有限公司

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