草榴地址     宏利交利 3 个月如期通达债券型   发起式证券投资基金通达日常申购、赎回、      诊治、如期定额投资业务公告    公告送出日历： 2024 年 12 月 13 日            基金称号                        宏利交利 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金            基金简称                               宏利交利 3 个月定开债券发起式           基金主代码                                       005315          基金运作神气                                    公约型通达式         基金合同成效日                                  2017 年 12 月 27 日         基金贬责东说念主称号                                 宏利基金贬责有限公司         基金托管东说念主称号                                 交通银行股份有限公司       基金注册登记机构称号                                宏利基金贬责有限公司                              《宏利交利 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金招募评释书》             （以下简称招募评释           公告依据                 《宏利交利 3 个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》                              书）、                                            （以下简称基金合                                                        同）         申购肇端日                                    2024 年 12 月 16 日         赎回肇端日                                    2024 年 12 月 16 日        诊治转入肇端日                                   2024 年 12 月 16 日        诊治转出肇端日                                   2024 年 12 月 16 日       如期定额投资肇端日                                  2024 年 12 月 16 日      下属分级基金的基金简称               宏利交利 3 个月定开债券发起式 A             宏利交利 3 个月定开债券发起式 C      下属分级基金的来去代码                       005315                         005316   阐述基金合同和招募评释书的商定，本基金每三个月通达一次，每次通达期原则上不少于 2 个工 作日且最长不逾越 10 个职责日，本基金的第一个通达期肇端日，指基金合同成效日起（含该日）3 个月 对日的次日，除第一个通达期肇端日外，本基金的其他通达期肇端日均为前一通达期到期日的次日起 （含该日）3 个月后的对日。如该日为非职责日或不存在该对应日历的，则顺延至下一个职责日。本次 为本基金 2024 年第四个通达期，具体技术为 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。2024 年 12 月 28 日起参预下一个禁闭期（届时不再另行公告）。投资者可根 据上述法则办理日常申购、赎回业务（本基金贬责东说念主公告暂停申购时之外）。对于具体办理时分，由于 各销售机构系统及业务安排等原因，              投资者应以各销售机构的法则为准。   通过基金贬责东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初次申购最低金额为 10 万元（含申购费），如 有认购纪录的，则初次申购最低金额不受 10 万元甩掉；追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通过 其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售机构有权在不低 于上述法则的前提下，         阐述本身情况成立。   对于日常申购的金额甩掉、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募评释书和其它关联公 告。A 类份额申购费率详见下表：   宏利交利 3 个月定开债券发起式 A              申购金额(M)                        申购费率                      备注              M＜100 万元                         0.20%                 待业金客户              M≥500 万元                      1，000 元/笔                待业金客户              M＜100 万元                         0.80%                非待业金客户              M≥500 万元                      1，000 元/笔               非待业金客户   注： （1）投资者淌若有多笔 A 类基金份额的申购（含如期定额申购），适用费率按单笔区分计 算。    （2）本基金 C 类基金份额不收取申购用度，但收撤废售业绩费。C 类基金份额的销售业绩费 年费率为 0.30%。   无。   投资者可将一说念或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，肯求赎回份额精准到少量点 后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单个来去 账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金贬责东说念主有权一次将握有东说念主在该来去账户保留的剩余基金 份额一说念赎回。       基金贬责东说念主可在法律端正允许的情况下，调整上述法则申购金额和赎回份额的 数目甩掉。基金贬责东说念主必须在调整现实前依照《公开召募证券投资基金信息涌现贬责观点》的相关规 定在指定前言上公告。   本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额赎回费率调换。本基金赎回费率随投资东说念主肯求份额握无意 间的加多而递减。详见下表：   宏利交利 3 个月定开债券发起式 A                            握有期限(N)                                  赎回费率                              N≥30 天                                    0%    宏利交利 3 个月定开债券发起式 C                            握有期限(N)                                  赎回费率                              N≥30 天                                    0%    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额 时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例 不得低于赎回费总数的 25%，    具体见招募评释书道则。    本公司旗下其他通达式基金诊治转入本基金的诊治费器具体张望本公司旗下其他通达式基金招 募评释书和发售公告以过甚他关联公告。    本基金诊治转入本公司其他通达式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金的 赎回费两部分组成，具体收取情况视每次诊治时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率情况 而定。基金诊治用度由基金握有东说念主承担。基金诊治用度中赎回费归入基金财富的比例与基金赎回业 务一致。具体公式如下：    诊治用度=转出基金赎回用度+申购用度补差   （1）转出基金赎回费计较神气：    赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   （2）申购用度补差计较神气：    申购用度补差 =转入基金申购用度-转出基金申购用度    转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费 率）    转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费 率）    自公告通达日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期通畅本基金与旗下其他通达式基金之 间的诊治业务，   最低诊治份额 1 份。    具体技术为 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   我司已对本基金悉数代销机构通畅了如期定额投资业务的系统扶助，代销机构是否通畅如期定 额投资业务以其公告为准。   本公司本基金最低如期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述法则的前提下，可阐述本身的 关联情况设定本基金的如期定额申购金额下限，投资者在办理如期定额申购业务时，需恪守对应销售 机构的法则。通过本公司网上直销进行如期定额申购，                单个基金账户单笔最低金额为 1 元。   直销机构：     宏利基金贬责有限公司   直销柜台：     北京市向阳区真诚路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位   电话：   010-66577619、010-66577617   传真：   010--66577760   辩论东说念主：    刘恋   交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台、宁波银行股份有限公司易管家平台、 中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、兴业证券股份有 限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金 销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司。   本基金贬责东说念主在每个来去日（上海证券来去所和深圳证券来去所的平素来去日）通过中国证监会 指定的信息涌现媒体、各销售机构、本基金贬责东说念主的网站等前言公布本基金上一个来去日的基金份额 净值，敬请投资东说念主属意。 事项给予评释。          投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询概况拨打本公司的 客户业绩电话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询关联事宜。   风险提醒：本基金贬责东说念主答应以淳厚信用、奋发尽职的原则贬责和愚弄基金财富，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主于投资前追究阅读本基金的基金合同、招募评释书和基金 居品贵府摘记。                                                       宏利基金贬责有限公司